Aktienoptionen Handel

Mit Optionen anstelle von Equity-Optionen bieten eine hervorragende Möglichkeit für Händler und Investoren, den Gewinn aus Eigenkapitalbewegungen ohne den Erwerb der zugrunde liegenden Wertpapiere zu realisieren. Doch nur ein kleiner Bruchteil der Menschen nutzt sie in ihren eigenen Portfolios. Viele Händler und Investoren nehmen sie stattdessen als zu komplex und riskant an, wenn sie in vielen Fällen ein überlegenes Risiko-Verhältnis-Verhältnis über den einfachen Kauf des zugrunde liegenden Eigenkapitals bereitstellen können. Tutorial: Optionen Grundlagen In diesem Artikel werden diese Situationen erörtert und detailliert, wie sowohl Händler als auch Investoren Optionen als Equity-Ersatz verwenden können, um ihre Portfolio-Gewinne zu vervielfachen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. (Optionen für die Anleger-Optionen können den Anlegern eine gute Möglichkeit geben, den Gewinn zu vervielfachen und gleichzeitig das Risiko in bestimmten Situationen zu reduzieren. Viele neigen dazu, Optionen zu ignorieren, aber einfach, weil ihr Wert mit der Zeit zerfällt - eine Tatsache, die den Grundsätzen der Investition zu widersprechen scheint. Es gibt jedoch mehrere Fälle, in denen die Verwendung von Optionen statt des Eigenkapitals die Risikobereitschaft langfristig erheblich erhöhen kann. Langfristige Eigenkapital-Antizipationsoptionen (LEAPS) LEAPS sind langfristige Aktien - oder Indexoptionen, die nach mehr als neun Monaten und manchmal auch noch zwei Jahren ablaufen. Sie wurden erstmals von der Chicago Board of Trade im Jahr 1990 eingeführt, damit die Anleger Optionen in ihren Portfolios nutzen können. Lasst sich schnell vergleichen, wie der Kauf von LEAPS anstelle von Aktien für Anleger vorteilhaft sein kann: Angenommen, ein Investor mit einem 10.000 Portfolio möchte im Januar 2007 100 Aktien von XYZ erwerben, die zum Zeitpunkt des Börsengangs mit 50 Stück je Aktie handelten. Der Anleger hat die folgenden Entscheidungen: Erwerben Sie die Aktie direkt, nutzen Sie 50 Marge mit einem Zinssatz von 9, um auf Marge zu kaufen, oder kaufen Sie einen LEAPS-Aufruf, der im Januar 2008 abläuft, mit einem Ausübungspreis von 40, der eine Optionsprämie von 12,25 zahlt. Lets dann übernehmen die Aktie steigt 20 bis 60 pro Aktie nach einem Jahr. Tragen Sie Kosten sind aus der Tasche Kosten, die Investoren zahlen auf eine Investition, wie Zinsen und Nebenkosten. Dieses Beispiel, wenn auch vereinfacht, zeigt, dass, während der Carry-Cost - und Break-even-Punkt, der mit LEAPS verbunden ist, etwas höher sein kann, das Gesamtrisiko wesentlich niedriger ist. Nun, das offensichtliche Risiko ist, dass LEAPS kann wertlos, während Lager immer behält einige seiner Wert aber das Risiko von LEAPS abläuft wertlos kann durch den Kauf sie tief in das Geld gemildert werden. Je weiter im Geld die LEAPS sind, desto unwahrscheinlicher wird der Preis unter den Ausübungspreis gehen, wodurch sie wertlos werden. Diese Situation sollte von Fall zu Fall bewertet werden. LEAPS sind auch nützlich, wenn man auf kleinere Preisbewegungen in sichereren Aktien oder Indizes setzt. Zum Beispiel kann eine 5 jährliche Rendite auf einem normalen Bestand nicht so viel für einen traditionellen Aktieninvestor scheinen, aber LEAPS kann diese Zahl multiplizieren, um es lohnend zu machen. Sie sind sehr beliebt für teure Aktien, die dazu neigen, sich weniger auf eine prozentuale Basis als andere zu bewegen. Letztlich kann LEAPS gelegentlich den Anlegern eine rentablere und sicherere Möglichkeit geben, auf langfristige Kursbewegungen zu setzen, ohne das gesamte Kapital für den Erwerb der zugrunde liegenden Aktie zu setzen. Während sie sicherlich nicht perfekt für jedes Portfolio oder jede Situation sind, gibt es Fälle, in denen sie effektiv genutzt werden können, um die Rendite zu erhöhen, während sie ein minimales zusätzliches Risiko einnehmen. Optionen für die Trader-Optionen können den Händlern auch eine hervorragende Möglichkeit geben, ihren Gewinn zu vervielfachen und gleichzeitig ihr Risiko zu reduzieren - und in manchen Fällen sogar umzukehren. Als zusätzlicher Bonus nehmen die Optionen auch einige der Emotionen aus dem Handel, da es weniger Kapital gibt Und eine klarere Strategie. Technische Händler konzentrieren sich in der Regel auf entweder profitieren von Trading-Bereiche oder Ausbrüche Ausfälle aus diesen Trading-Bereiche. Also, hier sind einige Strategien, wo Optionen können effektiv als Equity-Ersatz in diesen Situationen verwendet werden: Breakout Trader Breakout Händler nehmen ein erhebliches Risiko, wenn sie eine Aktie kaufen, da diese technischen Muster sind entworfen, um die bevorstehende Volatilität vorherzusagen. Die Hoffnung ist, dass sie die Richtung oft genug vorhersagen können, um das erhöhte Risiko zu berücksichtigen. Aber was, wenn es einen Weg, um nicht nur profitieren mehr von einem Ausbruch in die Richtung, die Sie voraussagen, sondern bieten auch Schutz, wenn Sie falsch sind (Mehr über Ausbrüche zu erfahren, siehe Spotting Breakouts so einfach wie ACD und Trading Failed Breaks.) Backspreads Bieten die beste Lösung für Breakout-Trader, indem sie potenzielle Verluste einschränken und dabei ein unbegrenztes Gewinnpotenzial beibehalten. In der Tat, wenn der Preis nach unten geht, können Händler sogar einen kleinen Gewinn auf dem Handel machen. Denken Sie jedoch daran, dass der potenzielle Verlust in Situationen liegt, in denen der Bestand nicht in beide Richtungen bewegt wird - also stellen Sie sicher, dass das Ausbruchmuster genau ist. (Um mehr über die Verwendung von Backspreads zu profitieren, siehe Backspreads: Gute Nachrichten für Breakout Trader.) Alternativ können Breakout-Trader einfache Anrufe oder Put-Optionen auf geradlinige Wette ohne Hedging verwenden. Die wichtigste Sache zu erinnern, wenn der Kauf von kurzfristigen Optionen ist es, mehr Zeit zu kaufen, als Sie denken, youll jemals brauchen, während Sie einen Ausbruch über die nächste Woche vorhersagen können, immer erlauben einige zusätzliche Zeit für sie auftreten. Trend-Trader Trend-Trader nehmen auch ein Risiko ein, wenn sie eine Aktie erwerben, da sie sich auf den Aktienkurs verlassen, um langfristig stark zu bleiben. Jede Verlangsamung des Trends kann zu verlorenen Opportunitätskosten führen, während jede Umkehrung einen Gewinn in einen Verlust verwandeln kann. Aber was wäre, wenn es eine Möglichkeit gibt, Ihre Gewinne auf der Oberseite zu vermehren, während Sie Ihre Nachteilbelichtung einschränken (Weitere Informationen finden Sie unter Trading Trend oder Range) Eine Lösung ist die Verwendung von LEAPS. Langfristige Trendhändler können durch den Einsatz von LEAPS in der gleichen Weise profitieren, wie es langfristige Investoren tun. Diese sollten nur dann verwendet werden, wenn die Händler im Trend zuversichtlich sind, da sie nicht wertlos sind, wenn sie unter den Ausübungspreis fallen. Ein Leihmaterial abgedeckt Call-Schreiben ist eine weitere Lösung für kürzere Trend-Trader, die neutral zu bullish sind. Das abgedeckte Call-Schreiben ermöglicht es den Händlern, von der Prämie zu profitieren, die beibehalten wird, während die Aktie auf den Optionen-Basispreis steigt. Der offensichtliche Nachteil ist eine Situation, in der der Aktienkurs sinkt, wo die Händler dann mit einem verlierenden Bestand und einer kleinen Prämie stecken bleiben. Um dies zu lösen, verwendet die Strategie LEAPS anstelle von tatsächlichen Aktien in einem abgedeckten Call schreiben, um sowohl besser nutzen Sie Ihr Geld und reduzieren das Risiko. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Verwenden von LEAPs in einem Covered Call Write.) Fazit Optionen können in einigen Fällen der perfekte Ersatz für das Eigenkapital sein, so dass Händler und Investoren ihre Renditen vervielfachen und ihre Risiken diversifizieren können. Sie sind sicherlich nicht perfekt in jeder Situation, und sollten sorgfältig recherchiert werden, bevor sie in der Praxis verwendet werden. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stop-Limit-Order wird. Die NASDAQ Options Trading Guide Equity Optionen heute sind als eines der erfolgreichsten Finanzprodukte in der modernen Zeit eingeführt werden gefeiert. Die Optionen haben sich als überlegene und umsichtige Investitionstools erwiesen, die Ihnen, den Investor, Flexibilität, Diversifikation und Kontrolle beim Schutz Ihres Portfolios oder bei der Erzielung zusätzlicher Kapitalerträge dienen. Wir hoffen youll finden, dass dies eine hilfreiche Anleitung für das Lernen, wie man Optionen handeln. Verständnis Optionen Optionen sind Finanzinstrumente, die unter fast allen Marktbedingungen und für fast jedes Anlageziel effektiv genutzt werden können. Unter einigen der vielen Möglichkeiten können Sie Ihnen helfen: Schützen Sie Ihre Investitionen vor einem Rückgang der Marktpreise Erhöhen Sie Ihr Einkommen auf aktuelle oder neue Investitionen Kaufen Sie ein Eigenkapital zu einem niedrigeren Preis Profitieren Sie von einem Aktienkurs steigen oder fallen ohne Besitz des Eigenkapitals oder Verkaufte es völlig. Vorteile von Handelsoptionen: Ordentliche, effiziente und liquide Märkte Standardisierte Optionskontrakte ermöglichen geordnete, effiziente und liquide Optionsmärkte. Flexibilitätsoptionen sind ein äußerst vielseitiges Investitionstool. Aufgrund ihrer einzigartigen Risikoverteilungsstruktur können Optionen in vielen Kombinationen mit anderen Optionskontrakten und anderen Finanzinstrumenten genutzt werden, um Gewinne oder Schutz zu suchen. Eine Aktienoption ermöglicht es den Anlegern, den Preis für einen bestimmten Zeitraum festzusetzen, zu dem ein Anleger 100 Aktien eines Eigenkapitals für eine Prämie (Preis) erwerben oder verkaufen kann, was nur ein Prozentsatz dessen ist, was man bezahlen würde, um das Eigenkapital direkt zu besitzen . Dies ermöglicht es den Anlegern, ihre Anlagekraft zu nutzen und ihre potenzielle Belohnung aus einer Eigenkapitalbewegung zu erhöhen. Begrenztes Risiko für Käufer Im Gegensatz zu anderen Anlagen, bei denen die Risiken keine Grenzen haben können, bietet der Optionshandel ein definiertes Risiko für Käufer. Eine Option Käufer absolut kann nicht mehr verlieren als der Preis der Option, die Prämie. Da das Recht, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu veräußern, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ausläuft, erlischt die Option, wenn die Voraussetzungen für eine gewinnbringende Ausübung oder Veräußerung des Optionskontraktes nach Ablauf des Verfallsdatums nicht erfüllt sind. Ein ungedeckter Optionsverkäufer (manchmal auch als der ungedeckte Schriftsteller einer Option bezeichnet), kann auf der anderen Seite ein unbegrenztes Risiko darstellen. Dieser Options-Trading-Guide gibt einen Überblick über die Merkmale von Aktienoptionen und wie diese Investitionen in den folgenden Segmenten tätig sind: Disclaimer: Diese Seite diskutiert Exchange-Traded-Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage auf dieser Seite ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers auszulegen oder eine Anlageberatung zu erbringen. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie von Merkmalen und Risiken von standardisierten Optionen, die von der Options Clearing Corporation veröffentlicht werden, erhalten und überprüfen. Kopien können von Ihrem Broker einen der Börsen der Options Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 erhalten, indem Sie 1-888-OPTIONEN anrufen oder 888optionen besuchen. Alle diskutierten Strategien, einschließlich Beispiele mit tatsächlichen Wertpapieren und Preisdaten, sind ausschließlich für illustrative und bildungsbezogene Zwecke und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Erhalten Sie Optionen Zitate Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, gilt es für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen begegnen, bitte email isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben gewählt, um Ihre Standardeinstellung für die Zählersuche zu ändern. 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Das ist ein Grund, warum sie zunehmend Liquidität zu Eurex Exchange als ihren Austragungsort der Wahl entweder über unsere bekannten Trade Entry Services oder zunehmend über On-Screen-Orderbuchhandel bewegen. Equity-Optionen bei Eurex Exchange (Präsentation) Download Subnavigation